ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২৯ মার্চ পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে আইসিবি ষষ্ঠ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৪৬ টাকা ২৭ পয়সা, আইসিবি সপ্তম ৮৯ টাকা ৬৮ পয়সা এবং আইসিবি অষ্টম ৫৪ টাকা ৪৬ পয়সা।
অন্যদিকে গত ২৯ মার্চ পর্যন্ত উৎপাদন দরের (কস্ট প্রাইজ) ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি ষষ্ঠ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ২৯ টাকা ৭৮ পয়সা, আইসিবি সপ্তম ৪৬ টাকা ৩২ পয়সা এবং আইসিবি অষ্টম ৩৮ টাকা ২৭ পয়সা।
/এসএনএইচ/